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广发策略:上周A股资金净流出10049亿

发表于:2018-02-13 18:21 作者:admin 来源:admin

  二级市场:上周合计流出资金981.7亿,其中,个人投资者流出895.0亿,机构投资者资金流入31.5亿,杠杆资金流出60.7亿,沪深港股通资金流出17.5亿,交易费用39.9亿;

  投资者情绪:上周融资交易占比6.7%,日度换手率0.7%,股指期货多/空比例95.9%,机构合计挂单卖出41.1亿。

  基础货币投放:上周公开市场净投放300亿;4月,广义再贷款工具合计投放基础货币682亿;4月,央行口径新增外汇占比回笼基础货币420亿;

  信用货币派生:4月,M1增速18.50%,M2增速10.50%;新增社融13900亿,金融机构新增人民币贷款11000亿,其中,居民中长期贷款4441亿。

  货币市场:上周,SHIBOR隔夜利率下调11.4BP,银行间质押式回购加权利率(7天)下调10.08BP,3个月同业存单收益率下调5.01BP;4月,银行间同业拆借利率上调2.83BP;

  国债市场:1年期国债收益率下调1.76BP,10年期国债收益率上调2.49BP,期限利差扩大4.25BP;

  信用债市场:5年期企业债收益率下调0.31BP,信用利差扩大2.35BP;

  1、股市流动性跟踪:跟踪一级、重要股东、二级市场资金流,并监控投资者情绪;

  2、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生:从资金供应量的角度,跟踪基础货币投放(回笼)节奏以及派生货币的规模变化;

  3、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率:从资金价格角度,跟踪货币市场、国债市场、信用债市场、票据市场以及外汇市场的资金价格变化。

  二级市场:上周合计流出资金981.7亿,其中,个人投资者流出895.0亿,机构投资者资金流入31.5亿,杠杆资金流出60.7亿,沪深港股通资金流出17.5亿,交易费用39.9亿;

  投资者情绪:上周融资交易占比6.7%,日度换手率0.7%,股指期货多/空比例95.9%,机构合计挂单卖出41.1亿。

  基础货币投放:上周公开市场净投放300亿;4月,广义再贷款工具合计投放基础货币682亿;4月,央行口径新增外汇占比回笼基础货币420亿;

  信用货币派生:4月,M1增速18.50%,M2增速10.50%;新增社融13900亿,金融机构新增人民币贷款11000亿,其中,居民中长期贷款4441亿。

  货币市场:上周,SHIBOR隔夜利率下调11.4BP,银行间质押式回购加权利率(7天)下调10.08BP,3个月同业存单收益率下调5.01BP;4月,银行间同业拆借利率上调2.83BP;

  国债市场:1年期国债收益率下调1.76BP,10年期国债收益率上调2.49BP,期限利差扩大4.25BP;

  信用债市场:5年期企业债收益率下调0.31BP,信用利差扩大2.35BP;

  票据市场:长三角票据贴现率上调10.00BP,珠三角票据贴现率上调10.00BP;

  重要股东增减持(A股整体):上周重要股东净减持1.3亿,其中公共事业减持4.16亿;前一周净减持0.5亿。本周预计限售股解禁256.4亿。

  未来两周解禁的限售股:未来两周将有48只限售股解禁,其中,解禁占比超过流通A股市值10%的定增类限售股值得关注:林木森、千方科技、同济堂、国发股份、中国天楹、永泰能源、桐昆股份、探路者、天泽信息、三星医疗、维尔利、升达林业、富春股份、帝龙文化、天海防务、顺发恒业、和晶科技、永贵电器。

  融资融券余额:上周为8754.9亿,前一周为8815.6亿,资金流出60.7亿。

  沪深港股通资金流入净额:上周资金流出合计17.5亿,前一周资金流出合计46.3亿。

  交易费用:上周为41.5亿,前一周为40.1亿;交易费用:上周为47.1亿,前一周为61.0亿;

  公开市场操作:上周公开市场逆回购投放3800亿,逆回购到期回笼基础货币4100亿,公开市场操作累计净回笼300亿;本周预计逆回购到期回笼3300亿元。

  广义再贷款工具:4月,SLF投放基础货币109亿,累计余额相对于3月减少597亿;MLF净投放基础货币4955亿,累计余额相对于3月增加440亿;PSL当月投放基础货币839亿;4月,广义再贷款工具累计净投放基础货币682亿。

  新增外汇占款:4月,央行口径新增外汇占款-420亿,回笼基础货币420亿。3月,央行口径新增外汇占款-547亿,回笼基础货币547亿;

  基础货币及货币乘数:今年一季度,基础货币同比增速6.71%,货币乘数5.29;

  新增社会融资:4月,新增社融13900亿,相比3月,新增社融21189亿,减少了7289亿;

  金融机构新增人民币贷款:4月,金融机构新增人民币贷款11000亿,其中,居民中长期贷款4441亿。

  7天银行间质押式回购加权利率:上周为2.98%,前一周为3.09%,变化幅度为-10.08BP;

  3个月同业存单到期收益率(AAA+):上周为4.50%,前一周为4.55%,变化幅度为-5.01BP;

  银行间同业拆借加权平均利率:4月为2.65%,3月为2.62%,变化幅度为2.83BP。

  1年期国债到期收益率:上周为3.47%,前一周为3.48%,变化幅度为-1.76BP;

  10年期国债到期收益率:上周为3.65%,前一周为3.63%,变化幅度为2.49BP;

  期限利差:上周为0.18%,前一周为0.14%,变化幅度为4.25BP。

  五年期企业债到期收益率(AAA):上周为4.97%,前一周为4.98%,变化幅度为-0.31BP;

  信用利差:上周为1.32%,前一周为1.29%,变化幅度为2.35BP。

  3个月期人民币理财产品预期收益率:上周为4.41%,前一周为4.38%,变化幅度为3.33BP。

  6个月票据直贴利率(长三角):上周为4.40%,前一周为4.30%,变动幅度为 10.00BP;

  6个月票据直贴利率(珠三角):上周为4.35%,前一周为4.25%,变动幅度为 10.00BP。

  美元兑人民币:上周为6.87,前一周为6.88,变化幅度为-0.13%;

  实际人民币有效汇率指数:4月为119.38,3月为120.43,变化幅度为-0.87%;

  名义人民币有效汇率指数:4月为115.91,3月为116.66,变化幅度为-0.64%。

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